Arctic Top Picks III

Ingen selskap har betydd mer for norsk industribygging enn Hydro. For over hundre år siden bygde de det som den gangen var verdens største vannkraftverk for å produsere gjødsel. I dag er selskapet et kostnadsledende, helintegrert aluminiumsselskap, som er rigget for å  møte de krav som moderne industri setter til produktkvalitet og energiforbruk. Gjest i dag er finansdirektør Trond Olaf Christophersen.

Kids røtter strekker seg helt tilbake til en skofabrikk som ble etablert i 1937, men børsnoteringen kom først i 2015. Siden da har selskapet gått fra steike fine gardiner til en totalleverandør av interiør. Totalavkastningen siden IPO har vært 857 % mot børsens 236 %. Kids CEO Marianne Fulford er dagens gjest.

Torsdag 22. oktober arrangerte vi en shipping investorkonferanse på Ambassaden i Oslo. Et bredt utvalg selskaper var representert ved sine ledere, som delte sine perspektiver gjennom korte presentasjoner og debatter. Temaene var bilfrakt og containere, tørrbulk, gass, leasing og tank.ArcticPodden var selvfølgelig til stede og tok en prat med CFO Espen Stubberud i Höegh Autoliners og CEO Kristian Sørensen i BW LPG. De deler sine synspunkter på et marked preget av store forstyrrelser og rekordhøye rater. Vår analytiker Kristoffer B. Skeie oppsummerer høydepunktene fra konferansen.

De siste 15 årene har Storebrand vært gjennom en stor transformasjon, fra fokus på garanterte pensjonsprodukter, med utfordrende risikoprofil, til mer kapitallette produkter som sparing og skadeforsikring. Arbeidet har blitt godt belønnet i aksjemarkedet. Storebrandaksjen har gitt nesten 1100% totalavkastning siden Odd Arild Grefstad tok over som konsernsjef.  

Finansaksjer har vært vinnere på børsen de siste årene, men har falt litt bak hovedindeksen i år. I denne episoden forteller vår bankanalytiker, Roy Tilley, om hvordan han går fram når han analyserer aksjene i sektoren han følger og hvilke han har mest tro på nå. 

We speak with Julien Balkany about Panoro’s impressive journey from a small E&P independent to a company now producing more than 20,000 barrels per day, delivering strong share price growth and paying dividends. In today’s geopolitical environment, producing and selling oil and gas outside the Strait of Hormuz is particularly attractive.

The war in the Middle East has created major challenges for global supply chains and contributed to a sharp rise in energy prices. Few markets have felt the impact more clearly than Oslo Stock Exchange, with the OBX Index up 27% year-to-date.In this episode, we are joined by Kirk Smith, a retired Lieutenant General in the U.S. Air Force. He shares his assessment of the conflict in the Middle East, European defence, NATO’s role, and the key question: Can Europe still rely on the United States and NATO?

Konflikten i Persiabukten har skapt store problemer i de globale logistikksystemene. Selv om det har vært mindre olje å frakte så har aksjekursene til tankselskaper steget kraftig i år.  I denne episoden har vi igjen besøk av Frontlines CEO, Lars Barstad, og vår egen oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer, til en prat om hva som har skjedd, hva skjer nå og hva tror vi framover. 

Eiendomsaksjer har vært svake i lang tid. Særlig har boligsektoren vært dårlig. Andre  september arrangerte Arctic, nok en gang, vår årlige investorkonferanse for nordiske eiendomsselskaper i Stockholm. Vår analytiker Michael Johansson møter ledere og stiller spørsmålet: Er bunnen nådd?  

Årets tredje Top Picks portefølje besår av Scatec, DNB, CMB.TEC, Constellation Oil Services, Kongsberg Maritime, MOWI, Kongsberg, OKEA, Sentia og Vend.