EP-54 谈 AI 项目交易心得：投资标的与仓位管理

本次访谈深入探讨了 AI Agent 项目的投资趋势、市场现状及未来机会。分析师 defioasis 分享了其在链上资产、memecoin 以及 AI 相关项目中的投资经验，包括关键项目（如 GOAT、WorldCoin、Turbo、Pippin 等）的崛起及背后的市场逻辑。此外，还剖析了投资方法论、仓位管理策略、市场泡沫的冷却迹象，以及行业趋势变化和项目叙事的重要性。播客内容均为嘉宾个人观点，不代表吴说观点，吴说不对任何产品与代币进行背书，请读者严格遵守所在地法律法规。加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网时间线：00:00 开场介绍01:10 GOAT 等项目体现了 AI+Crypto 赛道的价值02:39 ai16z、ACT 等项目的投资策略06:08 AI Agents 赛道的价值分析和投入06:49 基于创始人背景及公平发射机制做投资调研07:19 通过 Solana 黑客松发现并深入研究 Pippin11:23 当前关注的 AI Agent 项目与潜力分析14:47 市场状态与泡沫讨论17:34 投资与仓位管理策略20:37 一浪、二浪策略

本次采访中，吴说 Colin 与币安创始人赵长鹏 CZ 围绕多方面进行交流。CZ 回忆 12 岁前在中国校园的童年；12 岁移民加拿大后家庭经济地位改变，母亲从老师变为衣厂工人，甚至影响了身体；后来因为获得工作 offer 而提前辍学。CZ 讨论了币安早期快速成功的原因，认为主要是个人经验积累与时机运气，当时其他交易所都是主流币交易，而币安快速上线了大量 ERC20 代币的交易。此外，还讨论了 FTX 能否被挽救以及当下 CEX 面临的上币困境；中心化交易所是否必须走向合规；香港与美国的加密货币政策走向。CZ 还分享了写作他一生中最重要的一篇文章《原则》的经历；讨论了目前 Vitalik 面对的困境；为什么 Solana 上的 memecoin 突然大爆发；对创业者的建议。最后 CZ 对中国社区送上新年祝福，认为今年会是非常好的一年，希望大家稳扎稳打获得好的结果。阅读精选文字版本加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网Timeline:00:00 回忆 12 岁前在中国的童年生活01:16 移民加拿大后的家庭经济状况和父母工作情况03:21 大学辍学原因：因实习工作待遇好而推迟毕业、后未返校06:06 币安早期快速发展的原因：团队、社区支持、时机、产品优势和保护用户的理念10:02 币安早期面临的安全压力和系统性能问题12:26 分析 FTX 事件，探讨其资产能否覆盖用户赔偿及是否可挽救15:00 讨论当前链上经济活跃、交易所上币与早期形成反差的现象及原因19:58 中心化交易所面临的合规挑战，以及未来合规发展的趋势23:39 对香港监管政策的看法，认为未来可能放松并更具竞争力26:05 文章《原则》的创作过程，以及写书计划28:49 将为 Binance Labs 改名、目前重心是参与投资和与早期创业者交流30:33 对以太坊面临困境的看法，认为是 PR 问题34:17 回应币圈创业面临的困难，认为机会众多，鼓励创业者长期发展36:47 对比特币价格走势的看法，认为这一波还未到头37:58 对美国数字货币政策态度的转变，以及对未来发展的信心41:40 分享日常生活、六块腹肌目标进度和最喜欢的城市45:04 为中国创业者和投资者送上新年祝福，表达对行业发展的期待

本期嘉宾 Haze 探讨了 GMGN 的发展与未来规划。Haze 分享了 GMGN 在川普币热潮中通过技术优化帮助用户规避风险、实现收益的案例，并分析了华语区链上产品创业者稀缺的原因，如技术门槛高、投入大和风险高等挑战。团队秉持精英文化，以灵活高效的小团队模式深耕华语区市场，同时规划在 2025 年春节前后完成性能优化和新功能开发。Haze 回顾了创业初期的迷茫与坚持，强调亲自测试产品的重要性，并提醒用户注意链上操作安全，避免因诈骗应用而导致资金损失。阅读播客精选文字版本加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网时间线：00:00 GMGN 近期表现、日收入超 150 万美元01:37 川普币上线当天东方交易者获取了显著收益05:28 GMGN 通过技术优化使用户避免高滑点和交易失败08:10 东方用户更注重交易工具和高强度交易习惯13:14 GMGN 用户在获取高收益的原因分析14:20 团队精英文化与扩展计划18:05 海外市场拓展的困难与计划19:55 创业初期的迷茫与转折点23:23 华语区链上产品创业者稀缺的原因分析26:18 GMGN 2025 年规划31:37 对竞争者的看法、通过产品体验保持优势

川普此次发币震惊世界，也有许多长期在链上交易 meme 的 P 小将们赚到了巨额利润。此次播客，K 总、@defioasis、0xScope 创始人 Jackson、@maodi86 分享了这次 TRUMP 币（及其老婆币）投资过程中的各自精彩经历，总结经验包括：需要长时间的训练以获得交易直觉；尽可能早地在链上购买与交易、克制去 CEX 中接盘欲望；加入一些优质的微信群；利用优质的 meme 提醒工具、机器人等。阅读精选文字版本请注意：嘉宾的观点不代表吴说观点，吴说不对任何产品与代币进行背书，请读者严格遵守所在地法律法规。加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网时间线：00:00 开场及嘉宾介绍00:53 K 总分享川普币收益、决策工具和经验02:43 K 总高点减仓+翻倍出本04:29 分享 BOME 投资经验05:45 通过社交群和 TG bot 抓取早期机会07:07 KOL 如何在这种项目中获利09:11 Jackson 通过工具发现川普币项目早期信息10:12 技术工具和叙事逻辑的重要性11:31 defioasis 反思没有重仓的原因15:50 猫弟反思减仓、对市值和流通量的错误判断24:19 "名人发币"的未来潜力25:23 未来是否会有类似的投资机会？28:20 仍需关注名人发币和链上项目的潜在机会32:45 川普币吸引大量新用户，链上未来机会未来仍多34:02 筛选优质信息源和判断叙事逻辑来快速决策很重要36:35 情绪与叙事在投资中的作用探讨38:45 建议散户学习链上操作、参与优质社群、避免在交易所接盘

吴说 Colin 与 MuseLabs 理事长、原币安研究院中国首席研究员江金泽讨论了特朗普上任后的加密货币走势，包括美国国家比特币储备能否成行；特朗普可能否决“银行去加密货币”的负面政策；宏观层面存在的利好与风险；如何看待特朗普家族发行大量 meme 币与加密货币项目。江金泽个人认为，今年总体利好多于利空，比特币可能向 15 万到 20 万美金迈进。阅读播客精选文字版本加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网时间线：00:00 开场介绍与嘉宾背景01:22 美国政府如何将比特币纳入国家储备02:09 将比特币纳入国家储备只能短期提振市场03:33 美国政府财政赤字问题限制其比特币储备04:47 小国效仿比特币储备的可能性05:29 提振市场需要新增资金支持06:42 特朗普政府的优先级及政策限制07:23 美国多州已提出议案试点比特币储备08:34 美国举债购买比特币的可能性与影响09:20 使用外汇稳定基金购买比特币的可行性10:02 州养老基金参与比特币储备的尝试11:34 特朗普发币现象的市场解读13:06 特朗普家族会否借鉴 MicroStrategy 操作模式16:22 银行如果接纳比特币作为抵押物带来的影响20:46 银行解禁可能推动比特币新一轮上涨23:32 2025年比特币市场趋势预测27:20 AI 对资本市场的推动与比特币的联动36:00 日本与全球宏观风险对币价的影响41:02 ETF 对比特币价格的长期影响45:20 全球黄金 ETF 规模与比特币的对标分析47:16 TRUMP 币项目的操作逻辑50:00 TRUMP 币对未来比特币储备模式的启发53:57 美国可通过类房地美模式构建比特币储备

本期播客采访了 Jambo 创始人兼 CEO James，他分享了作为在刚果（金）的第三代中国人的成长背景，非洲加密货币生态系统的现状与挑战，以及如何结合技术与商业资源创建 Jambo 平台。Jambo 专注于为非洲和拉美等新兴市场提供移动端解决方案，通过“付你钱的手机”品牌策略以及区块链技术，解决跨境支付、汇款、无银行账户用户的金融服务问题。James 还透露了团队在硬件、卫星网络、与用户激励机制等方面的创新举措，目标是推动加密货币在拉美与非洲等地的普及。加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网时间线：00:00 开场与背景介绍01:58 为什么进入加密行业？跨境支付、汇款、普惠金融05:47 市场策略：以 Jambo 手机切入非洲与拉美06:07 非洲 P2P 交易盛行，拉美的市场结构更成熟09:00 从学生到基金经理再到创业者的转变10:24 为何以支付为突破口？非洲市场的特殊性12:00 从“非洲市场”起步到全球化布局14:30 如何赢得 Paradigm 和 Coinbase 投资？16:32 未来聚焦硬件销售、卫星连接、代币经济18:52 硬件创业的挑战与价值20:31 是否会推出新硬件或区块链？22:01 如何平衡用户激励与滥用风险？24:15 加密货币是否能帮助非洲发展？

本期播客里胡翌霖分享了他从清华大学离职并搬到新加坡的决定过程，背后既有学术体制的局限，也有对自由学术与区块链生态的兴趣。胡翌霖是北京大学哲学系博士、清华大学科学史系副教授，是中文世界少有的积极参与区块链活动、公开坚定信仰比特币的大学学者。胡翌霖深入探讨了非升即走的学术机制对青年学者的影响，分析了高校体制改革的困境。同时，他表达了对比特币、NFT、去中心化科学等领域的深度见解，并说明了选择新加坡作为长期发展的原因，特别是其对加密货币生态和家庭环境的友好性。最后，他展望了科技与艺术融合的未来，提出了如何在 AI 时代重新定义学习与教育的挑战。阅读播客精选文字版本加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网## 时间线00:00 离开清华的原因02:00 大学“压榨”制度与学者“35 岁”困境03:54 科学史系没有一个人通过长聘05:00 学术体制改革的困境09:17 大学教职体系的“庞式骗局”14:14 体制问题导致成就感与收入“双低”17:03 在币圈更能传播自己的思想20:37 迁居新加坡原因：华人友好、加密友好、富人友好24:07 知行合一：参与比特币即参与科技史27:57 加密货币是人类命运的重要篇章30:52 比特币持仓策略、今年仍在加仓32:40 不同意神鱼“四钱包”理论：仅限大佬36:43 比特币是现金而不是投资38:40 冷钱包使用心得分享，建议背助记词42:10 不排斥 memecoin43:06 ETH 的问题在于既不够“去中心化”又不够“中心化”45:00 现有的比特币生态难以吸引比特币最大主义者48:30 支持 DeSci，但过早发币是个问题51:25 未来规划：科技与艺术的融合

本期为 Alex 个人 YouTube 频道内容，围绕 Web3 领域的数据产品 Kaito 展开，深入探讨了其产品策略、市场背景及发展逻辑。通过分析 Kaito 在 Twitter 平台的选择和其在加密社交数据收集、处理及应用上的特点，阐释了其高定价原因及核心优势。此外，对比了类似项目的方向探索，指出 Kaito 如何通过 API 调用优化、KOL 图谱构建以及社交绑定机制来突破传统数据服务的限制，成功完成战略转型并建立了独特的市场地位。同时，分享了相关行业从业者的创业经验与洞见，直指 Web3 产品化与商业化过程中面临的挑战与机会。阅读精选文字版本关注 Alex 个人推特 关注 Alex 个人 Youtube加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网时间线：00:00 开场01:15 Crypto 流量获取方式：投放与裂变模式的区别02:55 不同地区用户获取成本及裂变效果的对比04:43 为什么 Kaito 选择 Twitter 作为主要平台06:38 Kaito 定价高的两大原因：API 成本与法规限制09:23 Kaito 产品方向的演进与选择12:16 Kaito 的社区新闻工具探索及其行业潜力15:57 数据准确性与 KOL 图谱构建在营销中的作用19:53 Yap 活动背后的战略逻辑与飞轮效应25:53 创业反思：非典型精英背景的从业者如何突围

本期为 OKX 组织的 Space，嘉宾们围绕 2024 年 Web3 领域的关键事件与趋势进行了深度探讨，问题包括 Solana 上为什么会出现 memecoin 的大爆发；TON 上的小游戏热潮为何突然爆发又暂时熄火；Solana 和 TON 2025 年的战略规划；社区对 VC 币的厌恶怎么应对；HyperLiquid 对行业产生的思考；Dragonfly 对交易所、公链、稳定币三条主线的投资；OKX Ventures 的投资理念等。阅读播客精选文字版本加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网时间线：00:00  开场00:30  Solana 生态与 Meme Coin 爆发04:14  PumpFun 的市场地位07:52  Solana ETF 的可能性08:37  FTX 后 Solana 的复苏11:33  Dragonfly 的投资策略16:34  VC 与社区的紧张关系20:27  HyperLiquid 的去中心化模式25:31  Telegram 生态的挑战31:32  TON 生态的改革方向43:07  OKX Ventures 的投资理念48:32  活动总结与展望

吴说主编 Colin 在跨年推特 Space 上分享了自己对 2024 年印象最深刻的三件事以及对 2025 年的预测。第一件事是特朗普意外倒向币圈与当选，这也将成为 2025 年行业的主线；第二件事是 VC 币受到社区抨击以及 meme 的崛起，这个趋势目前也还在持续；第三件事是被称为“姚本聪”的学术派官员姚前被捕，这位一直为币圈鼓与呼的体制内官员被公开批“利用虚拟货币等进行权钱交易”，这是中国历史首次。此外 Colin 也对香港与大湾区的加密货币创业情况进行了介绍，认为大中华区的区块链创业会继续向深港聚集。加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网时间线：00:00 开场  02:11 特朗普当选对加密货币行业的利好07:22 memecoin 的崛起与市场追捧08:42 姚前事件及由此引发的行业反思 11:30 香港逐步成为加密货币创业的热门区域13:00 香港发展加密货币行业的背景与考量