#211. Olvídate del S&P500: aquí es donde nacerán las futuras fortunas.

Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp del programa: 617867222 Discord: salvadosporlabolsa.com ¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE EPISODIO? • Por qué la mayoría vive y decide en piloto automático… y cómo cambiarlo. • Cómo encontrar empresas extraordinarias fuera del radar del mercado. • El filtro silencioso que distingue a una gran empresa. • Errores letales como vender demasiado pronto. • Casos reales de joyas ocultas que multiplicaron su valor por 10, 100 o más. • Por qué Japón es el nuevo terreno fértil para inversores independientes. • [00:01] — La mente en piloto automático: cómo te sabotea y cómo reiniciarla. • [04:09] — Introducción a la inversión fuera del radar: empresas con alma. • [06:14] — ¿Qué tienen en común las grandes empresas? Retorno y reinversión. • [10:57] — El margen de descubrimiento: donde nacen las grandes oportunidades. • [11:45] — Casos reales: Monster, Align, Copart, George andwite, Topicus, Keyence… • [15:28] — La métrica clave: retorno sobre el capital invertido (ROIC). • [17:38] — El sesgo local: por qué muchos inversores evitan España. • [19:56] — Más allá del Excel: lo que no sale en los balances. • [22:51] — El error más caro del inversor: vender demasiado pronto. • [25:35] — Japón como terreno fértil para la inversión silenciosa. • [27:43] — Cierre: invertir bien es una mezcla de atención, paciencia e independencia.

Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp del programa: 617867222 ¿Qué aprenderás en este episodio? • Por qué subestimar lo obvio puede costarte millones. • Cómo detectar oportunidades en ideas que parecen absurdas al principio. • La diferencia entre riesgo y ruina en inversión. • Cómo complementar análisis técnico y análisis fundamental para invertir con cabeza. • Qué son los soportes, resistencias, regresión a la media y máximos históricos. • Cómo se forman las burbujas… y cómo aprovecharlas. • Por qué el comportamiento humano se repite en los gráficos. • Cómo tomar decisiones basadas en patrones reales y no en impulsos. Este episodio te dará una visión clara, directa y profunda sobre cómo leer los gráficos para ganar más dinero —y no perder la cabeza en el intento. 00:00 - Subestimar lo obvio: el error más caro 01:00 - Airbnb, Shopify, Uber: ideas locas que valieron miles de millones 03:00 - Nuestro cerebro no está preparado para la disrupción 04:00 - Evitar la ruina sin evitar el riesgo 06:40 - Gracias a la comunidad: newsletter, Discord y más 07:10 - Análisis fundamental vs técnico: por qué unirlos 08:30 - El SP500 no cayó por Trump: cayó porque tocaba caer 09:30 - Las gráficas reflejan el comportamiento humano 10:15 - Cómo se crea el efecto manada 11:03 - Por qué combinar análisis técnico y fundamental mejora tu inversión 12:17 - Distribución normal y campana de Gauss 13:28 - Regresión a la media: cuando todo tiende a volver a su sitio 15:47 - Cara o cruz: el ejemplo que lo explica todo 17:14 - El SP500 y la importancia de entender la media histórica 17:53 - Soportes y resistencias: los puntos clave de entrada y salida 18:33 - Psicología del inversor y niveles redondos 19:56 - ¿Por qué los $90 en Nvidia eran tan importantes? 20:32 - Tendencias: suelos, techos y retrocesos 21:16 - No es predecir: es evitar errores 21:59 - Subida libre y máximos históricos 23:23 - Gasolina, récords y la nueva normalidad 24:42 - El miedo, el FOMO y la falta de resistencias 25:22 - Recapitulación de los conceptos clave 26:01 - Cómo usar los dos análisis juntos para decidir mejor 27:25 - Qué hace la mayoría y qué deberías hacer tú 28:13 - Cierre: lo que no se estudia, no se entiende

Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp: 61786722 Qué aprenderás en este capítulo En este episodio, reflexiono sobre el papel de la suerte, la mente y la acción en la inversión y el crecimiento personal. Te presento las 6 habilidades esenciales para convertirte en un inversor legendario, explicadas con ejemplos, ideas prácticas y herramientas concretas que puedes empezar a aplicar desde hoy. Si estás cansado de perder dinero en bolsa o quieres entender por qué unos pocos multiplican su capital mientras otros se rinden, este episodio te va a abrir los ojos. Índice del episodio 00:00 – Introducción: ¿es suerte o es trabajo? 01:30 – Pensamiento, autosugestión y metas escritas 03:10 – Aportar valor al mundo y especializarse 04:25 – El poder de un buen círculo: el “Mastermind” 06:00 – Comunidad, alergias… y gracias a todos 07:10 – ¿Por qué casi todo el mundo pierde en bolsa? 08:10 – Habilidad #1: Identificación de ideas 10:20 – Habilidad #2: Valoración de negocios infravalorados 13:30 – Habilidad #3: Saber comprar (y tener liquidez) 17:05 – Habilidad #4: Mantener la convicción a largo plazo 19:30 – Habilidad #5: Saber vender (cuándo y por qué) 24:00 – Habilidad #6: Perseverancia y evolución constante 27:40 – Las 4 preguntas clave que debes hacerte hoy 28:40 – Cierre y despedida

Newsletter: salvadosporlabolsa.com Correo de contacto: [email protected] WhatsApp: 617867222 Qué vas a aprender en este episodio? • Una forma distinta de ver el dinero: no como fin, sino como herramienta de libertad. • Qué es una “100 bagger” y cómo puedes aumentar tus posibilidades de encontrar una. • Por qué no hacer nada puede ser una de las mejores decisiones de inversión. • Cómo evitar decisiones impulsivas y crear un sistema para actuar con claridad. • Cuáles son las seis características clave que deben tener las empresas que compres. • Cómo aplicar el principio del compounding sin romperlo con errores innecesarios. • Por qué invertir bien no va de moverse rápido, sino de equivocarse poco. Índice para YouTube: 00:00 – ¿Por qué hago todo esto? Una reflexión personal sobre el dinero 01:30 – El lado luminoso y oscuro del dinero: herramienta o amo 04:45 – Bienvenida al programa: por qué este capítulo es clave 05:50 – ¿Qué es una 100 bagger? La inversión que lo cambia todo 06:30 – ¿Y si no hacer nada fuera hacer mucho en bolsa? 07:40 – La trampa de la hiperactividad: actuar por miedo 09:15 – Inacción como estrategia: cómo evitar errores graves 10:25 – Consejo clave: escribe antes de tocar tu cartera 12:00 – Casos reales: decisiones impulsivas que te cuestan dinero 13:10 – La magia del compounding: cómo se multiplica el capital 14:40 – Ejemplos de empresas que fueron 100 baggers 15:15 – Las 6 características comunes de una 100 bagger 18:50 – El gran error: rotar tu cartera constantemente 20:10 – Menos es más: por qué invertir es como esquiar 21:50 – Cómo identificar empresas excepcionales (ROE, moat, reinversión) 24:05 – Entre estímulo y respuesta… tu libertad inversora 25:18 – Preguntas finales: ¿cómo estás invirtiendo tú? 26:30 – Cierre inspirador: invierte sin tocar… y vive para contarlo

¿Qué aprenderás con este capítulo? Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhastApp del programa: 617867222 Cómo detectar compañías con potencial de multiplicarse por 10 antes de que lleguen los grandes fondos. Qué señales buscar en empresas pequeñas que ya son rentables y están creciendo. ⏳ Por qué invertir en negocios que aún no pueden ser comprados por fondos institucionales puede darte una ventaja clave. Cómo anticiparte al mercado y construir una cartera con visión a largo plazo. Analizamos un caso real que lo cumple TODO (y aún vuela bajo el radar). Índice del episodio (346) 00:00 – Una reflexión personal sobre la niñez, la vergüenza y el miedo 03:00 – Bienvenida al programa y agradecimientos 03:55 – Introducción al tema: cómo encontrar una acción 10x antes que los fondos 04:52 – Por qué los grandes fondos no compran estas compañías 06:12 – Qué tipo de empresas buscar: rentables, pequeñas y en crecimiento 07:27 – Cómo usar filtros y screeners para encontrarlas 08:26 – Crecimientos esperados: entre el 25% y 30% anual 09:06 – Introducción al ratio PEG y cómo interpretarlo 10:10 – Riesgo de dilución: cómo identificarlo y evitarlo 11:14 – Importancia de la autofinanciación y la experiencia del consejo 12:44 – Ejemplos de empresas que diluyen valor pese a crecer 13:33 – Cómo gestionar estas posiciones en cartera 14:45 – ¿Cuándo comprar más? Promediar solo si hay valor 15:50 – ¿Cuándo vender una microcap? Criterios claros para salir 17:39 – Inversión emocional vs. inversión racional en microcaps 18:15 – Cómo detectar cisnes ocultos (multibaggers potenciales) 19:49 – Los tres tipos de mercado y dónde está la oportunidad 21:11 – Caso práctico: análisis de FitLife Brands (FTLF) 22:33 – ¿Por qué encaja en la tesis de inversión? Datos clave 25:02 – Riesgos, competencia y barreras de entrada 26:16 – Conclusiones sobre este enfoque de inversión 27:43 – Cómo aplicar este análisis por tu cuenta 28:44 – Qué hacer si obtienes grandes beneficios 29:39 – Reflexión final: conecta con tu versión valiente, sin miedo 30:42 – Cierre y despedida

[email protected] Apúntate al Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp del programa: 617867222 ️ Introducción reflexiva (00:00 – 05:14) • ¿Para qué invertimos realmente? • Lecciones del camino hacia la libertad financiera de Stig Brodersen. • Tiempo, intención y sentido: el verdadero valor del dinero. • La diferencia entre desear libertad y vivir como si la quisieras. Parte central – Prepárate para lo inesperado (05:14 – 26:32) • Título del bloque: La crisis que nadie ve venir ya está en marcha. • Contexto actual: señales macroeconómicas, decisiones políticas, y volatilidad. • Warren Buffett y las oportunidades en las small caps. Bloque 1 – El error de predecir lo impredecible (08:08) • Por qué predecir es inútil y cómo centrarse en la reacción, no en la predicción. • Psicología del mercado y comportamiento humano frente a cisnes negros. Bloque 2 – El mundo se rompe cada década (11:18) • Repaso histórico: crisis recurrentes cada 10 años. • Importancia de tener liquidez estratégica (30%). Bloque 3 – La estrategia es resistir, no acertar (13:19) • Tony Robbins y el test del tiempo. • Por qué solo sobrevive quien aguanta. • Comprar o comprar más: las dos únicas decisiones. ⚠️ Bloque 4 – El riesgo más peligroso es el que no ves (16:53) • La falsa seguridad de “haberlo previsto todo”. • Mantener la cabeza fría en la euforia o el pánico. • Riesgos invisibles y cómo gestionarlos emocionalmente. Bloque 5 – Las historias mueven más que los datos (20:04) • El poder de la narrativa frente a los números. • Casos como Tesla, Palantir o Apple. • Cómo detectar y no dejarte cegar por una historia. ⌛ Bloque 6 – El mercado castiga la impaciencia (24:15) • Por qué el verdadero premio llega a largo plazo. • La diferencia entre “estar listo” y “exigir cobrar”. • Casos reales de rentabilidad por aguantar décadas. Cierre y despedida (26:32 – final) • Resumen de las 6 ideas clave. • La verdadera pregunta: ¿cómo vas a construir tu libertad? • Reflexión final: no es que no quieras ser libre, es que no quieres convertirte en ello.

Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp: 617867222 [email protected] Índice del episodio 00:01 - Introducción: el apagón y la reflexión sobre el miedo y la conexión humana 03:25 - Regreso a la rutina y arranque oficial del episodio 04:15 - Invitación a la comunidad: newsletter, WhatsApp y Discord 05:30 - Presentación del tema: ganar mucho dinero arriesgando poco 06:35 - Filosofía del Dhandho Investor y sentido común financiero 07:49 - Invertir con baja probabilidad de pérdida y alto retorno 08:47 - Ejemplo de panadería: negocio aburrido, rentable y estable 09:20 - 1. Invierte en negocios existentes 10:50 - 2. Invierte en negocios simples y comprensibles 12:33 - 3. Invierte en sectores o empresas en crisis 14:32 - 4. Busca un margen de seguridad 16:55 - 5. Haz pocas inversiones, pero significativas 19:44 - 6. Apuesta por inversiones con asimetría a tu favor 21:10 - 7. Incertidumbre ≠ riesgo: cómo aprovecharla sin exponerte demasiado 22:08 - 8. Busca ventajas competitivas sostenibles (MOAT) 24:08 - 9. Copia lo que ya funciona: el poder de clonar ideas ganadoras 25:25 - Reflexión final: bolsa vs. negocio propio, cuándo vender, hábito y paciencia 27:47 - El verdadero poder está en mantener y evitar el ruido 28:50 - Despedida: volver a lo esencial tras el apagón

Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp: 617867222 Parte 1: La mentalidad del inversor 00:01 - Inicio del episodio: origen del podcast y reflexión de marzo 2020 02:30 - Anécdotas personales: el reloj de tu padre, vivir en el campo, constancia 05:32 - Clave del éxito: cambiar el prisma y disfrutar del camino 06:40 - Buffet libre como metáfora de abundancia 08:28 - Introducción oficial y agradecimientos 08:51 - Capítulo 0: La temida libertad financiera 10:30 - Disfrutar tu trabajo, entrar en flow 11:01 - Capítulo 147: Mentalidad de pobre en bolsa 12:07 - Diferencia entre montar negocio e invertir en bolsa 12:38 - Capítulo 185 con José Paunero: invertir para estar tranquilo 14:20 - Capítulo 7: La psicología como el 90% del éxito 15:38 - Capítulo 150: Cómo tomar decisiones personales en bolsa 17:34 - Capítulo 198: Cómo arruinarte con Envidia (cuándo comprar y vender) 19:15 - Capítulos 128, 14, 198: Cuándo vender y motivos para hacerlo ⸻ Parte 2: Construyendo tu primera cartera 20:03 - Capítulo 190: De ahorrador a inversor 20:57 - Capítulos 168, 189, 110, 41: Cómo invertir 10.000€ o 20.000€ 21:55 - Capítulo 84: Cómo organizas tus proyectos y día a día 23:01 - Capítulo 105: Gestión de riesgo y decisiones de compra 23:54 - Capítulo 71: Rebalanceo de cartera (y por qué no hacerlo) 24:43 - Capítulo 165: Bonus track sobre rentabilidad real ⸻ Parte 3: Analizar empresas como un profesional 25:10 - Capítulo 188: Analizar empresas extraordinarias (ej. PayPal) 25:38 - Capítulo 107: Valoración por múltiplos y PER 26:26 - Capítulo 167: Críticas al DFC como precio objetivo 27:25 - Capítulo 123 y 148: Estrategias de inversión por sectores 27:54 - Capítulo 10: Método EVA y MOAT 28:54 - Capítulo 101: Cadena de valor 29:24 - Capítulo 152: Análisis de Zoetis 29:48 - Capítulo 183: Resumen del libro “Dinero domina el juego” de Tony Robbins ⸻ Parte 4: Historias reales, errores y aciertos 30:10 - Capítulo 154: Comprar casa vs. invertir en el Nasdaq 31:13 - Capítulo 195: De 100.000 a 150.000€ tras pérdidas y aguantar 32:03 - Capítulo 124: Clickbait y reflexión 32:32 - Capítulo 156: Recuperar pérdidas con SJM y dividendos 33:33 - Capítulos 113, 91, 106, 125: Casos reales de la comunidad 34:00 - Reflexión sobre errores (ej. Orpea) y cómo evitar ruinas 34:49 - Anécdotas de oyentes y la importancia de la liquidez (Warren Buffett) ⸻ Parte 5: El futuro del inversor inteligente 35:09 - Capítulo 170: IA para leer y resumir documentos (ej. 10-K) 36:15 - Capítulo 129: Cómo construir un modelo inversor con GPT 36:39 - Capítulo 151: ¿Puede valer cero el Bitcoin? (clickbait) 37:14 - Capítulo 95: Dónde invertir para beneficiarte de la IA 38:07 - Por qué ahora ahorras en Bitcoin (no inviertes) 39:19 - Capítulo 163: Análisis de Unilever + hoja de ruta hacia la libertad financiera 40:01 - Capítulo 69: Libertad financiera en 5 años 40:24 - Capítulo 1: Técnicas de ahorro y por dónde empezar a invertir ⸻ Conclusión y despedida 40:50 - Reflexión tras 200 episodios: personas, aprendizajes y comunidad 43:26 - Cambia algo y todo cambia 45:08 - Compromiso de seguir compartiendo cada viernes 45:38 - Cierre emotivo: “Nada cambia si nada cambias”

Formulario de contacto para más información: https://share-eu1.hsforms.com/2acfUdf3HQ5asMC9QhzjOwA2dtg1v Newsletter del programa: salvadoporlabolsa.com https://vergy.es ÍNDICE DEL EPISODIO 00:00 - Reflexión inicial: estatus, libertad financiera y consumo consciente 04:20 - Presentación del episodio y del invitado: Manu Hernández (Vergy) 05:30 - ¿Por qué invertir en energía solar en España? 06:30 - ¿Quién es Vergy? Origen y vínculo con Grupo Cuerva 07:40 - Qué es una comunidad energética y cómo funciona 08:55 - ¿Qué pasa si no tienes tejado o terreno para instalar placas solares? 10:00 - Inversión mínima para participar: desde 510 € 11:05 - Cómo se estructuran las comunidades y el papel del inversor 12:40 - Rentabilidad estimada: ¿6% a 25% anual? 14:00 - ¿Qué elige el inversor: alquilar o vender la energía? 15:50 - ¿Qué riesgos existen para el inversor? 18:00 - Cómo se minimiza el riesgo: proyecto solo si se completa 100% 20:00 - Diferencia clave: autoconsumo vs. venta al mercado 21:30 - Subidas de la luz y necesidad de independencia energética 22:45 - Datos de crecimiento del autoconsumo y comunidad energética 24:45 - Plan de escalado: 15 comunidades activas, 84 nuevas en cartera 25:30 - Impulso institucional: 1000 nuevas instalaciones en Andalucía 26:15 - Independencia energética como vía de soberanía individual 27:30 - Futuro de la electricidad: transición, descentralización y normativa 29:00 - Primeros resultados: colegios con un 50% vendido antes de instalar 30:30 - Reflexión sobre el paisaje solar y la dirección del mercado 32:00 - Tecnología fotovoltaica actual y posibles avances 33:40 - ¿Qué pasará si llega una nueva tecnología? 34:40 - Invitación a informarse y participar en el modelo 35:45 - Cierre: inversión alternativa, descorrelacionada y con impacto

Newsletter: salvadosporlabolsa.com Capítulo referente: https://go.ivoox.com/rf/129660323 WhatsApp:617867222 Correo: [email protected] Índice resumen del episodio (00:09) Reflexión personal sobre la volatilidad actual y la llamada de su madre: “Has arruinado, ha caído la bolsa”. (01:08) Lunes negro, futuros cayendo, clientes nerviosos y la necesidad de mantener la calma. (01:43) Despertar de madrugada, lectura del Inversor Inteligente y la lección del espejismo de lo que “funciona”. (03:25) Confundir tener suerte con tener razón. Analogía del coche: la velocidad no equivale a sabiduría. (04:30) Crítica a la rotación excesiva de carteras. Caso Puma Technology y Fidelity. (06:06) El verdadero inversor no se deja llevar por lo que “funciona” hoy, sino por lo que tiene sentido siempre. (06:54) Inicio formal del episodio. (07:20) Volatilidad salvaje en los mercados. Ley de oferta y demanda. (08:16) Comunidad en Discord, newsletter y compra de NVIDIA en directo a 90$. (09:10) Cómo analiza una empresa: técnica, valor y error entre precio y percepción. (11:18) Definición clara de Punto A (compra) y Punto B (venta). (13:21) Caso NVIDIA: resultados, gap, paciencia de 15 meses y compra perfecta a 86$. (17:41) Cuándo vender: tres trimestres malos o llegada al punto B. Caso Robbie y Cisco. (21:39) Filosofía final: no emociones, sistema claro, aprovechar la volatilidad como ventaja. (23:09) Invertir es fácil si sabes lo que haces. Superar el test del tiempo es la clave. (26:32) La bolsa es rentable, pero solo si dominas tus emociones. Cierre del episodio.